RESUMO DA AULA, CRIBS
Auditoria bancária. Organização do fluxo de documentos (mais importante) Diretório / Notas de aula, folhas de dicas Índice (expandir) 39. Organização do fluxo de documentos O fluxo de documentos no banco é aprovado pelo chefe do banco. Os documentos normativos estabelecem os seguintes requisitos básicos para a organização da jornada de trabalho e fluxo de trabalho nos bancos: ▪ todos os documentos de liquidação e monetários recebidos pelo banco durante o dia útil estão sujeitos a aceitação, registo e reflexo em contas contabilísticas no mesmo dia; ▪ os documentos de liquidação e monetários recebidos pelo banco após o final do dia útil são lançados nas contas dos clientes, em regra, no dia útil seguinte. O horário específico para o encerramento do dia útil é estabelecido pelo responsável da instituição bancária. A aceitação de documentos de liquidação financeira de clientes durante o dia de operação é realizada diretamente pelos funcionários contábeis e operacionais ou de forma centralizada, por meio de funcionários especiais. Durante o período não operacional, os documentos são entregues ao banco por meio de dispositivos especiais (caixas). A liquidação e as transações em dinheiro de pessoas físicas (depositantes, pensionistas, cidadãos que fazem contribuições diversas) são realizadas durante o dia de operação diretamente pelo executor responsável pelas operações relevantes. Faz sentido realizar operações de processamento de empréstimos e depósitos, bem como de venda de obrigações de dívida, durante o horário de funcionamento, e operações intrabancárias à tarde. Diante do exposto, cada banco estabelece um cronograma de fluxo de trabalho, que indica um tempo específico (intervalo) para liquidação e serviços de caixa, associações, empresas, organizações empresariais, crédito e depósito, bem como interbancário e operações e operações na bolsa de valores. e o tempo de passagem dos documentos em todas as áreas de seu processamento. A organização do dia de trabalho dos funcionários contábeis e operacionais é estabelecida de forma a garantir a execução oportuna dos documentos de liquidação e monetários recebidos e seu reflexo na contabilidade em contas de saldo e extrapatrimoniais com a preparação de um saldo diário. O fluxo de documentos para liquidações entre bancos em bancos e centros de liquidação em dinheiro é organizado de acordo com os Regulamentos "Sobre a organização de liquidações interbancárias no território da Federação Russa" e "Sobre a organização de liquidações entre bancos de diferentes repúblicas". Autor: Shevchuk D.A. << Voltar: Documentação sobre operações bancárias >> Encaminhar: Controle e auditoria bancária interna Recomendamos artigos interessantes seção Notas de aula, folhas de dicas: ▪ Metrologia, normalização e certificação. Berço ▪ Direito aduaneiro. Notas de aula Veja outros artigos seção Notas de aula, folhas de dicas. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: A existência de uma regra de entropia para o emaranhamento quântico foi comprovada
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