Auditoria bancária. Documentos para abertura de conta em instituição de crédito bancária e não bancária (NPO) (os mais importantes)

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Auditoria bancária. Documentos para abertura de conta em instituição de crédito bancária e não bancária (NPO) (os mais importantes)

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51. Documentos para abertura de conta em instituição de crédito bancária e não bancária (NPO)

1. Lista de documentos necessários para abertura de conta à ordem, conta bancária especial para pessoa jurídica:

1. Pedido preenchido (assinado e selado) para abertura de conta

2. Contrato de conta bancária preenchido (na celebração de contrato, que é redigido em várias folhas, a assinatura do Cliente, bem como de funcionário autorizado do Banco, deve constar em cada folha do Contrato), tarifas assinadas em cada folha (conforme formulário do Banco) em 2 vias.

3. O estatuto ou documento que o substitua, e o acordo constitutivo, se previsto na legislação em vigor - cópias autenticadas por notário ou pelo órgão que procede ao registo estadual de pessoas colectivas. Estas cópias devem conter uma nota do gestor do Cliente ou representante autorizado confirmando a sua validade.

4. Cópia da decisão (protocolo) de constituição de pessoa jurídica certificada pelo carimbo e assinatura do titular ou representante autorizado do Cliente.

5. Cópia autenticada do certificado de registro estadual. Se a pessoa jurídica foi registrada antes de 1º de julho de 2002, é apresentado adicionalmente um certificado de inscrição no cadastro estadual unificado de pessoas jurídicas sobre a pessoa jurídica registrada antes de 1º de julho de 2002 - cópia autenticada por notário.

6. No caso de alterações e acréscimos aos documentos constitutivos da organização, são fornecidas adicionalmente cópias autenticadas ou cópias autenticadas pela autoridade registradora de todas as alterações e acréscimos, bem como uma cópia autenticada do Certificado de inscrição no Registro Estadual Unificado. das Pessoas Jurídicas sobre o registro estadual das alterações feitas na documentação dos documentos constitutivos.

7. Cópia do protocolo (decisão) do órgão autorizado da organização sobre a nomeação de um gestor, autenticado pelo carimbo e assinatura do responsável ou representante autorizado do Cliente. Nos casos em que os documentos constitutivos contenham referências a documentos que possam limitar o âmbito dos poderes do gestor, é necessário fornecer cópias dos respectivos documentos autenticados pela assinatura do gestor e pelo carimbo do Cliente (contrato com o gestor, decisões do órgãos de gestão superior da organização, etc.). Em vez de apresentar esses documentos, um extrato do contrato com o gestor sobre seu direito de dispor dos bens da organização sem restrições ou indicando restrições específicas (ou uma “Declaração de não celebração de contrato (acordo)” (formulário padrão APLICAÇÃO/ 17 de 03 de junho de 06) podem ser apresentados.), bem como "Declaração de autoridade" (formulário padrão APLICAÇÃO/2004 de 3/03/06). Em vez de dois documentos - "Declaração de não celebração de contrato ( acordo)" e "Declaração de autoridade" uma declaração pode ser apresentada - no formato aprovado pelo banco.

8. Cópia da ordem de nomeação para o cargo de contador-chefe (ou outro contador), autenticada pelo carimbo e assinatura do responsável ou representante autorizado do Cliente. Caso não haja contador-chefe ou outro contador no quadro de funcionários do Cliente, é fornecido um Requerimento de aceitação de documentos com uma primeira assinatura (formulário padrão APLICAÇÃO/9 datado de 03/06/04 e/ou cópia do despacho do gerente autenticado por o carimbo e assinatura do gestor ou representante autorizado que atribui responsabilidades contabilísticas ao gestor do Cliente).

9. Cópias de procurações (ordens) autenticadas pelo carimbo e assinatura do gerente do Cliente ou representante autorizado para conceder o direito de primeira assinatura de documentos de liquidação e dinheiro a outras pessoas especificadas no campo “primeira assinatura” do cartão bancário.

10. Cópias de procurações (ordens) certificadas pelo selo e assinatura do chefe ou representante autorizado do Cliente para conceder o direito de segunda assinatura de liquidação e documentos em dinheiro para o contador-chefe a outras pessoas especificadas na “segunda assinatura” campo do cartão bancário.

11. Cópia do certificado de registro no fisco, autenticado por notário. Esta cópia deverá conter uma nota do gestor do Cliente ou representante autorizado confirmando sua validade.

12. Original ou cópia da carta informativa sobre registro no Cadastro Único Estadual de Organizações Industriais (códigos estatísticos).

13. Cartão bancário autenticado por notário ou funcionário autorizado do Banco.

14. Questionário de um cliente - pessoa jurídica.

15. Cópias dos documentos de identificação das pessoas indicadas no cartão com amostras de assinaturas e carimbos e da pessoa autorizada que apresentou os documentos para abertura de conta.

16. Cartão de migração - cópia. [Os documentos previstos nas cláusulas 16 e 17 são fornecidos se entre as pessoas com direito de primeira assinatura houver cidadãos estrangeiros (apátridas).]

17. Um documento que confirma o direito de um cidadão estrangeiro (apátrida) de residir (permanecer) na Federação Russa (visto, autorização de residência temporária ou autorização de residência) - uma cópia. [Se um tratado internacional prevê um regime de isenção de visto, o Cliente pode não ter um documento que confirme o direito de um cidadão estrangeiro (apátrida) de residir (permanecer) na Federação Russa.]

18. Procuração para abertura de conta/transferência de documentos para abertura de conta (se a assinatura/fornecimento dos documentos necessários à abertura de conta for realizada por pessoa que não seja gestor).

19. Outros documentos de acordo com as exigências da legislação vigente.

No caso de abertura de conta para divisão separada de pessoa jurídica, o banco recebe adicionalmente:

20. Cópia autenticada do Regulamento em divisão separada, contendo nota do responsável ou representante autorizado do Cliente confirmando sua validade.

21. Cópia do documento de nomeação do chefe de divisão autónoma, autenticado pela assinatura de pessoa autorizada.

22. Procuração do chefe de loteamento separado.

23. Cópia autenticada do documento comprovativo do registo na autoridade fiscal como contribuinte do local da divisão autónoma.

24. Cartão bancário autenticado por notário ou funcionário autorizado do Banco.

25. Pedido de pessoa jurídica para abertura de conta para sua subdivisão separada.

Lista de documentos necessários para abrir uma conta bancária para um empresário individual:

1. Solicitação concluída (assinada) para abertura de conta

3. Uma cópia autenticada do certificado de registro estadual de um indivíduo como empresário individual ou, se o empresário individual foi registrado antes de 1º de janeiro de 2004, uma cópia autenticada do certificado de inscrição no registro estadual unificado de empresários individuais de um registro sobre empresário individual cadastrado antes de 01/01/2004

4. Cópia do certificado de registro junto ao fisco, com firma reconhecida. Esta cópia deve conter uma nota do empresário individual ou do seu representante autorizado confirmando a sua validade.

5. Cartão bancário autenticado por notário ou funcionário autorizado do Banco.

6. Questionário preenchido do Cliente - um empreendedor individual

7. Cópias dos documentos de identificação das pessoas indicadas no cartão com amostras de assinaturas e impressões de selos e da pessoa autorizada que apresentou os documentos para abertura de conta [Os documentos são autenticados na forma prescrita pelo banco.].

8. Cartão de migração - cópia. [Os documentos previstos nas cláusulas 8 e 9 são fornecidos se o empresário individual for cidadão estrangeiro ou apátrida, ou se houver cidadãos estrangeiros (apátridas) entre as pessoas com direito de primeira assinatura.]

9. Um documento que confirma o direito de um cidadão estrangeiro (apátrida) de residir (permanecer) na Federação Russa (visto, autorização de residência temporária ou autorização de residência) - uma cópia. [Se um tratado internacional prevê um regime de isenção de visto, o Cliente pode não ter um documento que confirme o direito de um cidadão estrangeiro (apátrida) de residir (permanecer) na Federação Russa.]

10. Procuração para abertura de conta/transferência de documentos para abertura de conta (se a assinatura/fornecimento dos documentos necessários à abertura de conta for efectuada por pessoa que não seja empresário individual).

11. Outros documentos de acordo com as exigências da legislação vigente.

Lista de documentos necessários para abertura de conta bancária para gestor de arbitragem [O conceito de “gerente de arbitragem” inclui os conceitos: gestores temporários, externos e de falências.]:

1. Conjunto, de acordo com a lista de documentos necessários à abertura de conta à ordem, de conta bancária especial para pessoa colectiva.

2. A decisão do tribunal arbitral sobre a nomeação do administrador arbitral (cópia autenticada pelo tribunal ou autenticada). Esta cópia da decisão judicial deve conter uma nota do gestor da arbitragem ou de seu representante autorizado confirmando sua validade.

Lista de documentos necessários para abertura de conta poupança pelos fundadores da pessoa jurídica criada:

1. Aplicação concluída para abertura de conta.

2. Convênio preenchido com o Banco para abertura de conta poupança (conforme formulário do Banco) (na celebração de convênio que é lavrado em diversas folhas, a assinatura do Cliente, bem como de funcionário autorizado do Banco, deve constar de cada folha do Contrato) - 2 vias.

3. Ata original da reunião de fundadores (se o fundador for uma pessoa - a decisão) sobre a criação da organização.

4. Minutas de estatuto, contrato de constituição ou contrato de constituição (se o contrato de constituição ou contrato de constituição estiver previsto na legislação em vigor) - originais ou cópias autenticadas ou cópias autenticadas pelo titular da conta.

5. No caso de abertura de conta por pessoa colectiva, para além dos documentos anteriores, é apresentado um conjunto de documentos semelhante ao conjunto para abertura de conta à ordem para pessoa colectiva de acordo com a lista de documentos exigidos para abertura de conta à ordem, conta bancária especial para pessoa jurídica, ressalvados os documentos previstos nos parágrafos 1 e 2.

6. Cópias dos documentos que comprovem a identidade do fundador (pessoa física) que celebra o contrato e do representante autorizado (se houver) [Os documentos são certificados na forma prescrita pelo banco.].

7. Cartão de migração - cópia. [Os documentos especificados nos parágrafos 7 e 8 são fornecidos se o fundador for cidadão estrangeiro ou apátrida.]

8. Um documento que confirma o direito de um cidadão estrangeiro (apátrida) de residir (permanecer) na Federação Russa (visto, autorização de residência temporária ou autorização de residência). [Se um tratado internacional prevê um regime de isenção de visto, o Cliente pode não ter um documento que confirme o direito de um cidadão estrangeiro (apátrida) de residir (permanecer) na Federação Russa.]

9. Procuração para abertura de conta/transferência de documentos para abertura de conta (se a assinatura/fornecimento dos documentos necessários à abertura de conta for efectuada por pessoa que não seja o fundador).

10. Formulário de inscrição preenchido do Cliente - pessoa física (no caso de abertura de conta pelo fundador - pessoa física).

Lista de documentos necessários para abertura de conta bancária para advogado que atue em escritório de advocacia:

1. Requerimento preenchido (assinado e carimbado) para abertura de conta

3. Cópia do certificado de registro no fisco, com firma reconhecida. Esta cópia deve conter uma nota do advogado ou do seu representante autorizado confirmando a sua validade.

4. Cartão bancário autenticado por notário ou funcionário autorizado do Banco.

5. Cópias dos documentos de identificação das pessoas indicadas no cartão com amostras de assinaturas e impressões de selos e da pessoa autorizada que apresentou os documentos para abertura de conta [Os documentos são autenticados na forma prescrita pelo banco.].

6. Cópia da certidão do advogado, autenticada pelo advogado ou seu mandatário.

7. Formulário de inscrição do Cliente - pessoa física preenchido em formulário aprovado pelo Banco.

8. Procuração para abertura de conta/transferência de documentos para abertura de conta (se a assinatura/fornecimento dos documentos necessários à abertura de conta for efectuada por pessoa que não seja o fundador).

A lista de documentos necessários para abrir uma conta bancária com um notário:

1. Requerimento preenchido (assinado e carimbado) para abertura de conta

3. Licença para exercício de atividade notarial - cópia autenticada. Neste caso, a cópia não pode ser autenticada pelo próprio notário que abre a conta. Esta cópia da licença deve conter uma nota do notário ou do seu representante autorizado confirmando a sua validade.

4. Despacho do Ministério da Justiça sobre nomeação para o cargo de notário - cópia autenticada. Neste caso, a cópia não pode ser autenticada pelo próprio notário que abre a conta. Esta cópia do pedido deve conter uma nota do notário ou do seu representante autorizado confirmando a sua validade.

5. Cópia do certificado de registro no fisco, com firma reconhecida. Neste caso, a cópia não pode ser autenticada pelo próprio notário que abre a conta. Esta cópia deve conter uma nota do notário ou do seu representante autorizado confirmando a sua validade.

6. Cartão bancário autenticado por notário ou funcionário autorizado do Banco. Neste caso, o cartão bancário não pode ser autenticado pelo próprio notário que abre a conta.

7. Cópias dos documentos de identificação das pessoas indicadas no cartão com amostras de assinaturas e carimbos e da pessoa autorizada que apresentou os documentos para abertura de conta.

8. Questionário preenchido do Cliente - um indivíduo.

10. Outros documentos de acordo com as exigências da legislação vigente.

Lista de documentos necessários para abrir uma conta bancária, uma conta bancária especial para uma pessoa jurídica - não residente na Federação Russa:

1. Requerimento preenchido (assinado e carimbado) para abertura de conta

3. Cópias dos documentos constitutivos, autenticadas por notário. Estas cópias devem conter uma nota do gestor do Cliente ou representante autorizado confirmando a sua validade.

4. Documento comprovativo do registo estadual (ou extrato do registo comercial (bancário)) - cópia autenticada, cuja validade é confirmada por escrito por representante de não residente.

5. Uma cópia autenticada da permissão do banco nacional (central) de um estado estrangeiro, se tal permissão for necessária para abrir uma conta em rublo de acordo com a legislação do país de registro do não residente. [É necessária uma cópia da permissão do banco nacional (central) de um estado estrangeiro para abrir uma conta para não residentes da Bielorrússia, Vietname, Geórgia, Cazaquistão, Lituânia, Moldávia, Tajiquistão, Turquemenistão, Uzbequistão, Ucrânia. Para não residentes de outros países, é necessário acordo adicional com a Direção de Apoio Jurídico (se houver advogado no escritório adicional, sucursal, com o advogado do escritório adicional (sucursal) sobre a questão da concessão dessa autorização.] Este a cópia da permissão deve conter uma nota do responsável ou representante autorizado do Cliente confirmando sua realidade.

6. Cópia do protocolo (decisão) do órgão autorizado da organização sobre a nomeação de um gestor, autenticado pelo carimbo e assinatura do responsável ou representante autorizado do Cliente. Nos casos em que os documentos constitutivos contenham referências a documentos que possam limitar o âmbito dos poderes do gestor, é necessário fornecer cópias dos respectivos documentos autenticados pela assinatura do gestor e pelo carimbo do Cliente (contrato com o gestor, decisões do órgãos de gestão superior da organização, etc.). Em vez de apresentar esses documentos, um extrato do contrato com o gestor sobre seu direito de dispor dos bens da organização sem restrições ou indicando restrições específicas (ou uma “Declaração de não celebração de contrato (acordo)” (formulário padrão APLICAÇÃO/ 17 de 03 de junho de 06) podem ser apresentados.), bem como "Declaração de autoridade" (formulário padrão APLICAÇÃO/2004 de 3/03/06). Em vez de dois documentos - "Declaração de não celebração de contrato ( acordo)" e "Declaração de autoridade" uma declaração pode ser apresentada - no formato aprovado pelo banco.

7. Cópia da ordem de nomeação do contador-chefe (ou outro contador) autenticada pelo carimbo e assinatura do chefe ou representante autorizado do Cliente. Caso não haja contador-chefe ou outro contador no quadro de funcionários do Cliente, é fornecido um Requerimento de aceitação de documentos com uma primeira assinatura (formulário padrão APLICAÇÃO/9 datado de 03/06/04) e/ou uma cópia da ordem do gerente autenticada pelo selo e assinatura do gestor ou representante autorizado na atribuição de responsabilidades contábeis ao gestor do Cliente.

8. Cópias de procurações (ou ordens) autenticadas pelo gestor para conceder o direito de disposição dos fundos da conta (ou o direito de primeira assinatura de documentos de liquidação e dinheiro) a pessoas que tenham o direito de primeira assinatura além disso ao gerente.

9. Cópias de procurações (ou despachos) autenticadas pelo gestor para conceder o direito de segunda assinatura em documentos de liquidação e dinheiro a pessoas que tenham direito de segunda assinatura além do contador-chefe.

10. Cartão bancário autenticado por notário ou funcionário autorizado do Banco.

11. Uma cópia do certificado de registro junto às autoridades fiscais da Federação Russa, autenticada. Esta cópia deverá conter uma nota do gestor do Cliente ou representante autorizado confirmando sua validade.

12. Formulário de inscrição do Cliente - pessoa jurídica preenchido em formulário aprovado pelo Banco.

13. Cópias dos documentos de identificação das pessoas indicadas no cartão com amostras de assinaturas e impressões de selos e da pessoa autorizada que apresentou os documentos para abertura de conta [Os documentos são autenticados na forma prescrita pelo banco.].

14. Cartão de migração - cópia [Os documentos previstos nos n.ºs 12 e 13 são apresentados se entre as pessoas com direito de primeira assinatura existirem cidadãos estrangeiros (apátridas).].

15. Um documento que confirma o direito de um cidadão estrangeiro (apátrida) de residir (permanecer) na Federação Russa (visto, autorização de residência temporária ou autorização de residência) - uma cópia. [Se um tratado internacional prevê um regime de isenção de visto, o Cliente pode não ter um documento que confirme o direito de um cidadão estrangeiro (apátrida) de residir (permanecer) na Federação Russa.]

16. Procuração para abertura de conta/transferência de documentos para abertura de conta (se a assinatura/fornecimento dos documentos necessários à abertura de conta for realizada por pessoa que não seja gestor).

Para abertura de conta em nome de escritório de representação ou filial, além dos documentos acima, deverá ser apresentado ao banco:

17. Cópias autenticadas dos documentos que comprovem seu registro, e para escritórios de representação - também credenciamento.

18. Cópia autenticada do regulamento do escritório de representação (sucursal), cuja validade é confirmada por escrito pelo representante do não residente.

19. Cópia do documento de nomeação do chefe de divisão autónoma, autenticado pela assinatura de pessoa autorizada.

20. Procuração do titular da sucursal, dando direito ao titular da sucursal (escritório de representação) de assinar contrato e gerir os fundos da conta (cópia autenticada pelo titular).

Todos os documentos que confirmem o status de não residente e emitidos fora da Federação Russa devem ser legalizados na embaixada (consulado) da Federação Russa no exterior ou devem conter uma apostila de acordo com a Convenção de Haia de 1961. A legalização de documentos (apostila) não é obrigatório se um tratado internacional da Federação Russa A Federação cancelou esses requisitos. Todos os documentos devem ser apresentados ao Banco com tradução para o russo; a precisão de sua tradução deve ser certificada por um notário da Federação Russa.

PEDIDO DE ABERTURA DE CONTA DE POUPANÇA

formar o capital autorizado de acordo com o procedimento atual para registro estadual de pessoas jurídicas na Federação Russa

"____" _______________________ G.

Com esta declaração _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(para o fundador - pessoa jurídica: nome completo da pessoa jurídica, localidade, dados bancários; para o fundador - pessoa física: nome completo, dados do passaporte, nacionalidade) solicitações de abertura de conta poupança destinada ao pagamento do Capital Autorizado __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,

(nome completo da organização em registro estadual) em registro estadual

Fundador ________________________________________

(Assinatura)

▪ -

MARCAS BANCÁRIAS

Abrir conta poupança nº.

VERIFIQUEI OS DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE CONTA E REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES NA CONTA:

"EU PERMITO"

_______________________________________

O funcionário que realizou

perícia jurídica

de documentos

______________ / ___________________ /

(assinatura) (transcrição da assinatura)

BANCO (JSC)

_________________/__________________________/

(assinatura) (transcrição da assinatura)

Contabilidade _______________ / ___________________

(assinatura) (transcrição da assinatura)

"______" ______________________________ G.

Conta poupança aberta: intérprete

______________/___________________/

(assinatura) (transcrição da assinatura)

"___" ________________________ G.

APLICAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA

A PARTIR DE: ________________________________________________________________________

(nome completo e exato da pessoa jurídica

________________________________________________________________________

/ Nome completo do empresário individual (advogado, tabelião))

________________________________________________________________________

MORADA: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

POR FAVOR ABRIR_________________________________________ (liquidação, moeda corrente, etc.),

CONTA EM MOEDA ____________________________ (especifique a moeda

EMITIR EXTRATOS NAS MÃOS DAS PESSOAS AUTORIZADAS NO DIA SEGUINTE APÓS A REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO A PEDIDO DAS PESSOAS AUTORIZADAS.

A ABERTURA DE UMA CONTA É REALIZADA COM BASE NA LEI RF “SOBRE BANCOS E ATIVIDADES BANCÁRIAS”,

INSTRUÇÕES ATUAIS DO BANCO DA RÚSSIA, DOCUMENTOS INTERNOS INVESTSBERBANK (OJSC).

LIMOS E CONCORDAMOS COM AS TARIFAS ATUAIS DO BANCO.

IMEDIATAMENTE O INFORMAREMOS POR ESCRITO DE TODAS AS MUDANÇAS.

GERENTE: __________________________________________ (cargo, nome completo e assinatura)

CONTADOR-CHEFE: _____________________________________ (nome completo e assinatura)

"___" _______________________ G.

▪ -

MARCAS BANCÁRIAS

ABRA UMA CONTA

DOCUMENTOS PARA CADASTRO DE ABERTURA DE CONTA E REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES NA CONTA

Motivo: Contrato nº ___________

VERIFICADO: de "___" ______________

"EU PERMITO"

_______________________________________

O funcionário que realizou

perícia jurídica

de documentos

______________ / ___________________ /

(assinatura) (transcrição da assinatura)

BANCO (JSC)

_________________/__________________________/

(assinatura) (transcrição da assinatura)

Contabilidade

_______________ / _____________________

(assinatura) (transcrição da assinatura)

"______" ______________________________ G.

Conta aberta: artista

______________/___________________/

(assinatura) (transcrição da assinatura)

"___" ________________________ G

Nota: Os extratos de conta são emitidos para pessoas autorizadas do cliente, mediante solicitação.

QUESTIONÁRIO DO CLIENTE - PESSOA JURÍDICA

Nome completo e (se disponível) abreviado, incluindo o nome em língua estrangeira

Comprometo-me a comunicar quaisquer alterações nas informações especificadas. Comprometo-me a fornecer ao Banco informações sobre todos os beneficiários.

/___________________________/_________________________________

(assinatura) M. P.

_____/______________________200___

(transcrição da assinatura) (data)

Nota. Caso alguma informação especificada no formulário seja alterada, um formulário preenchido com novas informações é enviado ao INVESTSBERBANK (OJSC)

Parte 2 (A ser preenchida por um funcionário do Banco)

_________________________________________ _______________________________________

(nome completo, cargo do funcionário autorizado, (assinatura) que preencheu o questionário)

Informação sobre os representantes do Cliente - pessoas singulares (para Clientes que abram ou já tenham conta no Banco - informação sobre as pessoas indicadas no campo “Primeira assinatura” do cartão com amostras de assinaturas e carimbos, nos restantes casos - informação sobre representantes em exercício em nome do Cliente)

Comprometo-me a notificá-lo sobre quaisquer alterações nas informações acima.

/___________________________/_________________________________

(Assinatura) Deputado.

_____/______________________200___

(transcrição da assinatura) (data)

Nota. Caso alguma informação especificada no formulário seja alterada, um formulário preenchido com novas informações é enviado ao BANCO (OJSC).

Anexo 1 ao questionário do Cliente - pessoa jurídica

Informações sobre os representantes do Cliente - pessoas jurídicas (incluindo informações sobre a sociedade gestora)

Nome completo e abreviado (se o representante do Cliente for uma filial de uma pessoa jurídica, o nome da filial e o nome da pessoa jurídica - a organização-mãe) são indicados

Comprometo-me a notificá-lo sobre quaisquer alterações nas informações acima.

/________________/ _____________________

(assinatura) M. P.

____/_____________ 200__

(transcrição da assinatura) (data)

Nota. O Anexo 1 é preenchido se o Cliente tiver representantes - pessoas jurídicas. Caso alguma informação especificada no Apêndice seja alterada, o Apêndice 1 preenchido com novas informações é submetido ao BANCO (OJSC).

Anexo 2 ao questionário do Cliente - pessoa jurídica

Informações sobre as pessoas em cujo benefício o Cliente atua (beneficiários) na realização de operações bancárias e outras transações (em particular, com base em contrato de agência, contratos de agência, comissão, gestão fiduciária)

Informações sobre beneficiários - pessoas jurídicas

Comprometo-me a notificá-lo sobre quaisquer alterações nas informações acima.

/________________/ _____________________

(assinatura) M. P.

____/_____________ 200__

(transcrição da assinatura) (data)

Nota. O Anexo 2 é preenchido se o Cliente tiver pessoas jurídicas como beneficiárias. Se alguma informação especificada no Apêndice 2 for alterada, um Apêndice 2 preenchido com novas informações será submetido ao BANCO (OJSC).

Anexo 3 ao questionário do Cliente - pessoa jurídica

Informações sobre beneficiários - pessoas físicas

Comprometo-me a notificá-lo sobre quaisquer alterações nas informações acima.

/________________/ _____________________

(assinatura) M. P.

____/_____________ 200__

(transcrição da assinatura) (data)

De preferência em papel timbrado do cliente

Advogado

___________________________________________________________________

(local e data de emissão por extenso)

________________________________________________________________________,

(nome completo da organização)

registrado ________________________________________________

(nome do organismo, número de registo e data de registo))

___________________________________________________________________

(doravante denominada "Empresa"), representada por ______________________________________,

(cargo, nome completo)

agindo com base em __________________________________________,

autoriza __________________________________________________________,

(nome completo)

passaporte: série ________________, nº ________________,

publicado por ___________________________________________

(data e nome da autoridade que emitiu o passaporte)

________________________________________________________________________,

negociar, transferir, receber e assinar quaisquer documentos necessários à abertura de contas bancárias ou relacionados com a abertura de contas (exceto o direito de assinar os seguintes documentos: pedidos de abertura de contas, contratos de conta bancária, tarifas bancárias para serviços de gestão de caixa e questionário do Cliente) , bem como confirmar a validade das cópias transferidas dos documentos.

Assinatura __________________________________ _______________________ Eu certifico.

(nome completo) (exemplo de assinatura)

____________________________________________________

(cargo, nome da organização)

_____________________________________________________

(nome, assinatura, carimbo)

APLICAÇÃO

A partir de _____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ (doravante denominada Organização)

(Nome completo do gestor, cargo do gestor, nome completo da organização)

número da conta

Declaro que neste momento os poderes dos seus órgãos executivos para dispor dos bens da Organização não estão limitados por documentos internos, deliberações da assembleia geral de _____________________________________ (participantes, acionistas, etc.) e demais órgãos de administração da Organização.

Caso surjam restrições, comprometo-me a notificar imediatamente o Banco por escrito e fornecer cópias autenticadas dos documentos relevantes.

Além disso, venho por este meio informar que o contrato (acordo) entre a Organização e seus ___________________________________

(cargo do chefe da Organização, nome completo) não foi concluído.

Supervisor ________________

(Assinatura)

M.P,

"____" _________________ 200_

"____" ___________ 200__

APLICAÇÃO

Devido à falta de liquidações em dinheiro e dinheiro na organização

____________________________________________________________________

Nº da conta

não apresentamos o cálculo do limite do saldo de caixa.

Supervisor /_____________________/

Contador chefe /_____________________/

APLICAÇÃO

Venho por este meio informar que o contrato (acordo) entre ___________________ (nome da organização)

e ele _______________________________________________________________

(nome completo, cargo do chefe da organização)) não foi concluído.

Supervisor ________________

(Assinatura)

M.P, "____" _________________ 200_

"____" ___________ 200_

APLICAÇÃO

Em conexão com a atribuição de responsabilidades contábeis a você pessoalmente, peço que aceite documentos de pagamento _________________________________________________________________________

número da conta

com uma primeira assinatura.

Supervisor /_____________________/

CÁLCULO

estabelecer um limite de saldo de caixa para a empresa e obter permissão para gastar dinheiro dos rendimentos recebidos no caixa para o ano ___________

BANCO (JSC)

Nome (carimbo) da empresa ____________________________________

Por favor, permita que os rendimentos sejam gastos em: salários e prestações sociais, compra de produtos agrícolas à população, compra de contentores e coisas à população, despesas de viagem, compra de material de escritório e equipamento doméstico, pagamento de reparações urgentes, pagamento de combustíveis e lubrificantes, pagamento de indemnizações por perdas sob contratos de seguro para pessoas físicas.

(Sublinhe o que for aplicável)

* Em caso de alterações repentinas nas receitas ou despesas, são fornecidos os dados do último mês.

** O valor da receita (despesa) dividido pelo número de dias úteis (horas) do empreendimento.

*** As empresas recém-organizadas apresentam o valor esperado de receitas (despesas).

Chefe da empresa _______________________________

Contador chefe _______________________________

DECISÃO DO ESTABELECIMENTO DO BANCO

Defina um limite no valor de __________________________________ mil rublos.

_____________________________________________________________________. (Suma em cuirsive)

Autorizo o desembolso dos rendimentos em: salários e prestações sociais, compra de produtos agrícolas à população, compra de contentores e coisas à população, despesas de viagem, compra de material de escritório e equipamento doméstico, pagamento de reparações urgentes, pagamento de combustíveis e lubrificantes, pagamento de indemnizações por perdas sob contratos de seguro para pessoas físicas.

(Sublinhe o que for aplicável)

Se uma empresa tiver uma dívida com o orçamento e fundos extra-orçamentais, o direito de gastar os recursos em dinheiro é cancelado, todos os recursos em dinheiro devem ser creditados na conta corrente até que a dívida seja totalmente paga.

Chefe da instituição bancária _________________________

Autor: Shevchuk D.A.

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A existência de uma regra de entropia para o emaranhamento quântico foi comprovada 09.05.2024

A mecânica quântica continua a nos surpreender com seus fenômenos misteriosos e descobertas inesperadas. Recentemente, Bartosz Regula do Centro RIKEN de Computação Quântica e Ludovico Lamy da Universidade de Amsterdã apresentaram uma nova descoberta que diz respeito ao emaranhamento quântico e sua relação com a entropia. O emaranhamento quântico desempenha um papel importante na moderna ciência e tecnologia da informação quântica. No entanto, a complexidade da sua estrutura torna a sua compreensão e gestão um desafio. A descoberta de Regulus e Lamy mostra que o emaranhamento quântico segue uma regra de entropia semelhante à dos sistemas clássicos. Esta descoberta abre novas perspectivas na ciência e tecnologia da informação quântica, aprofundando a nossa compreensão do emaranhamento quântico e a sua ligação à termodinâmica. Os resultados do estudo indicam a possibilidade de reversibilidade das transformações de emaranhamento, o que poderia simplificar muito seu uso em diversas tecnologias quânticas. Abrindo uma nova regra ... >>

Mini ar condicionado Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

O verão é uma época de relaxamento e viagens, mas muitas vezes o calor pode transformar essa época em um tormento insuportável. Conheça um novo produto da Sony – o minicondicionador Reon Pocket 5, que promete deixar o verão mais confortável para seus usuários. A Sony lançou um dispositivo exclusivo - o minicondicionador Reon Pocket 5, que fornece resfriamento corporal em dias quentes. Com ele, os usuários podem desfrutar do frescor a qualquer hora e em qualquer lugar, simplesmente usando-o no pescoço. Este miniar condicionado está equipado com ajuste automático dos modos de operação, além de sensores de temperatura e umidade. Graças a tecnologias inovadoras, o Reon Pocket 5 ajusta o seu funcionamento em função da atividade do utilizador e das condições ambientais. Os usuários podem ajustar facilmente a temperatura usando um aplicativo móvel dedicado conectado via Bluetooth. Além disso, camisetas e shorts especialmente desenhados estão disponíveis para maior comodidade, aos quais um mini ar condicionado pode ser acoplado. O dispositivo pode, oh ... >>

Energia do espaço para Starship 08.05.2024

A produção de energia solar no espaço está se tornando mais viável com o advento de novas tecnologias e o desenvolvimento de programas espaciais. O chefe da startup Virtus Solis compartilhou sua visão de usar a Starship da SpaceX para criar usinas orbitais capazes de abastecer a Terra. A startup Virtus Solis revelou um ambicioso projeto para criar usinas de energia orbitais usando a Starship da SpaceX. Esta ideia poderia mudar significativamente o campo da produção de energia solar, tornando-a mais acessível e barata. O cerne do plano da startup é reduzir o custo de lançamento de satélites ao espaço usando a Starship. Espera-se que este avanço tecnológico torne a produção de energia solar no espaço mais competitiva com as fontes de energia tradicionais. A Virtual Solis planeja construir grandes painéis fotovoltaicos em órbita, usando a Starship para entregar os equipamentos necessários. Contudo, um dos principais desafios ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

Micro origami 17.12.2007

Um grupo de cientistas franceses da Escola Superior de Física e Química Industrial realizou experimentos interessantes.

Uma gota de água com um volume de 40 a 80 microlitros é colocada em formas geométricas planas cortadas de um filme fino (1-80 micrômetros) de polidimetilsiloxano. A força de tensão superficial rola o filme ao redor da gota, formando uma figura tridimensional, cuja aparência depende da forma do pedaço de filme. Você pode obter uma pirâmide, um cubo, um tetraedro, uma esfera...

Quando a água seca, a figura permanece dobrada. Este truque pode ser usado na fabricação de nanomecanismos.

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▪ artigo Usuário de computadores eletrônicos pessoais PC. Instrução padrão sobre proteção do trabalho

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