Tópico 85

Caixa operacional - uma subdivisão especial do Banco que fornece serviços de liquidação e caixa no território da empresa.

CAIXA OPERACIONAL necessários para empresas que oferecem bens e serviços ao público, como concessionárias de automóveis, lojas de eletroeletrônicos, grandes lojas de varejo, joalherias, atacadistas, imobiliárias e empresas de viagens.

O caixa operacional é uma ferramenta universal para trabalhar com dinheiro e permite:

▪ para pagar mercadorias, pagar moeda estrangeira, que é convertida em rublos, o equivalente em rublo é creditado na conta da organização;

▪ abandonar a sua própria caixa registadora, que elimina faltas, relatórios diários, contagem de dinheiro, registo de documentos de caixa, entrega de dinheiro ao banco, exame de autenticidade das notas, etc.;

▪ poupar dinheiro através da redução de custos internos;

▪ aumentar a velocidade de movimentação de recursos - os recursos recebidos como pagamento de bens ou serviços de pessoas físicas são creditados na conta da organização “dia a dia”;

▪ aumentar a segurança no manuseamento de dinheiro;

▪ aproveitar a oportunidade adicional para obter empréstimos do Banco que atende o caixa operacional;

▪ pagar mercadorias usando cartões de plástico.

O caixa operacional realiza as seguintes operações:

▪ aceitar dinheiro de pessoas físicas em qualquer moeda para bens e serviços, com seu posterior crédito na conta de pessoa jurídica;

▪ aceitar pagamentos de mercadorias com transferência de recursos para o exterior;

▪ aceitação e emissão de depósitos de poupança, depósitos à vista em rublos e moeda estrangeira;

▪ venda e compra de valores mobiliários;

▪ transações cambiais;

▪ transferências de fundos em rublos e moeda estrangeira com e sem abertura de conta;

▪ pagamento em dinheiro, rublos e moeda estrangeira usando cartões plásticos e cheques de viagem;

▪ emissão de fundos para salários de funcionários e pagamentos sociais, bem como para despesas de viagem.

O custo de construção de uma bilheteria é geralmente de 3 a 5,5 mil dólares americanos. A taxa de manutenção mensal do caixa (coleta diária, contagem e embalagem de dinheiro, manutenção de software) será de 750 a 900 dólares americanos.

Para abrir um caixa operacional, você precisa de um caixacorrespondente aos requisitos do Banco da Rússia. O local de trabalho do caixa é separado dos clientes por uma divisória à prova de balas de vidro blindado, possui interfone especial e caixa de dinheiro, e é equipado com botão de alarme (pedal). Os sinais de alarme são emitidos para o ponto de segurança centralizado ou para o departamento de serviço da delegacia. O caixa está equipado com o equipamento de escritório necessário: computador, modem, impressora.

As tarifas para atendimento do caixa operacional são definidas Acordo adicional. O Banco desenvolve uma tecnologia de trabalho individualizada para cada empreendimento.

Embalagem, contando notas, papelada e a entrega dos recursos aos cobradores do banco é realizada pelo caixa do caixa operacional.

Autores: Shevchuk D.A., Shevchuk V.A.

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