46. ​​​​CÁLCULO E DETERMINAÇÃO DE FATORES DE RISCO. ANÁLISE DE FATORES. MÉTODO ESPECIALIZADO

Uma das partes mais importantes do planejamento de negócios é identificação e cálculo de fatores de risco.

O projeto criado é, em essência, uma previsão que mostra que, com determinados valores dos dados iniciais, podem ser obtidos indicadores calculados da efetividade da atividade econômica. No entanto, construir seus planos em uma previsão tão codificada é um pouco arriscado, pois mesmo uma pequena alteração nos dados iniciais pode levar a resultados completamente inesperados. Afinal, o sucesso da implementação do projeto depende de muitas variáveis ​​que são introduzidas na descrição como dados iniciais, mas na realidade não são parâmetros completamente controláveis. Esses parâmetros incluem os seguintes indicadores. volume de vendas, preço do produto, valores de custo, impostos, taxa de inflação, etc. Todas essas quantidades podem ser consideradas como fatores aleatórios que afetam o resultado do projeto.

Existem muitos métodos para determinar os fatores de risco, os principais e mais comuns deles. análise fatorial, análise de especialistas, análise de sensibilidade, método de Monte Carlo.

Análise fatorial - um conjunto de métodos de análise estatística multidimensional, que permitem apresentar de forma compacta informações generalizadas sobre a estrutura de relações entre as características observadas do objeto em estudo com base na seleção de alguns fatores diretamente não observáveis. A análise fatorial determina os fatores de risco esperados e o grau de seu impacto nas atividades da empresa ou no projeto.

Alocar quatro principal método de análise fatorial:

1) método de substituições de cadeia;

2) método integral;

3) método de índice;

4) diferenciação.

método especialista por meio de avaliações periciais de especialistas da área, estabelece o grau de risco de impacto no projeto/empreendimento.

Ao analisar os riscos do projeto, um mesa de opinião de especialistas. A tabela discute quaisquer riscos possíveis e o nível do seu impacto no projeto em consideração. A tabela não está relacionada a nenhuma data específica, indústria ou circunstâncias econômicas. O nível de riscos esperados e sua lista são formados de acordo com o seu conhecimento sobre eles. Para utilizar esta tabela, você deve ser um especialista na área em estudo. Consultores, especialistas, de preferência especialistas de mercado independentes, formam a sua própria opinião, baseada na experiência, sobre os riscos do projeto. Em seguida, é calculado o valor médio dos itens listados e o modelo de negócios é calculado levando em consideração os riscos mais fortes do projeto.

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