47. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Uma das tarefas da análise de projetos é determinação da sensibilidade dos indicadores de desempenho a mudanças em vários parâmetros.

É necessário analisar a estabilidade do projeto a possíveis mudanças tanto na situação econômica como um todo (mudanças na estrutura e taxas de inflação, aumento do atraso nos pagamentos) quanto nos indicadores internos do projeto (alterações nos volumes de vendas, preços dos produtos ). Essa análise é chamada de análise de sensibilidade.

Quanto maior a gama de parâmetros em que os indicadores de desempenho permanecem dentro de valores aceitáveis, quanto maior a “margem de segurança” do projeto, melhor ele fica protegido das oscilações de diversos fatores que afetam os resultados do projeto.

Investigação da sensibilidade dos indicadores de desempenho a mudanças na taxa de desconto permite determinar a estabilidade do projeto em relação às flutuações no mercado financeiro e possíveis mudanças nas condições macroeconômicas de operação.

Para análise de sensibilidade, você precisa:

▪ selecionar os principais indicadores (VAL, TIR, VJ, etc.), cujas alterações afetarão significativamente os fluxos do projeto;

▪ analisar quando o nível dos fatores muda (alterações nas receitas, custos, custos salariais, impostos, etc.), qual indicador será mais sensível a essas mudanças e qual fator tem maior impacto no modelo;

▪ verificar a sensibilidade do indicador selecionado com a probabilidade de desvios do primeiro (a probabilidade de o fator mudar, ou seja, tornar-se maior, menor ou permanecer planejado) e do segundo nível (se o fator ainda estiver abaixo do nível planejado, então com uma probabilidade de 60% o desvio não será superior a 10%).

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