Descrição do trabalho para um contador-caixa

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Descrição do trabalho para contador-caixa. Documento completo

Protecção do trabalho

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I. Disposições gerais

O contador-caixa pertence à categoria dos executores técnicos, sendo contratado e demitido por despacho do diretor da empresa, por indicação do contador-chefe.
O contador-caixa reporta-se diretamente ao contador-chefe e seus suplentes.
Em seu trabalho, o contador-caixa é orientado por:

documentos normativos e materiais metodológicos sobre os trabalhos executados;
o estatuto da empresa;
os regulamentos trabalhistas internos da empresa;
ordens e ordens do diretor da empresa;
ordens do contador-chefe e seus adjuntos;
esta Descrição do Trabalho.

Um contador de caixa deve saber:

atos jurídicos regulamentares, regulamentos, instruções, outros materiais de orientação e documentos sobre a realização de transações em dinheiro;
formulários de dinheiro e documentos bancários;
regras para recebimento, emissão, registro e armazenamento de dinheiro e valores mobiliários;
o procedimento para processar documentos de entrada e saída;
limites de saldos de caixa estabelecidos para uma empresa, regras para garantir a sua segurança;
o procedimento para manter um livro de caixa, compilando relatórios de caixa;
noções básicas de organização do trabalho;
regras para o funcionamento da tecnologia informática;
as principais disposições da legislação trabalhista;
regulamentos internos de trabalho;
normas e regulamentos de proteção ao trabalho.

Durante a ausência do contador-caixa, as suas funções são desempenhadas na forma prescrita por um suplente nomeado, a quem cabe toda a responsabilidade pelo bom desempenho das funções que lhe são atribuídas.

II Responsabilidades do trabalho

Realizar operações de recebimento, contabilização, emissão e armazenamento de numerário e valores mobiliários com cumprimento obrigatório das normas que garantem a sua segurança.
Receber recursos conforme documentos lavrados na forma prescrita ou providenciar seu recebimento por meios não monetários em instituições bancárias para pagamento de salários, gratificações, auxílios de viagem e outras despesas a trabalhadores e empregados.
Manter um livro caixa baseado em documentos de recebimentos e despesas, verificar a real disponibilidade de caixa e títulos com o saldo contábil.
Elaborar um inventário das notas antigas, bem como dos documentos relevantes para a sua transferência para as instituições bancárias com o objectivo de as substituir por novas.
Elabore extratos de caixa.
Efetuar pagamentos em dinheiro da maneira prescrita com organizações e indivíduos ao pagar pelas obras e serviços da empresa.

III. Direitos

O contabilista-caixa tem direito:

conhecer os projetos de decisão da administração da empresa relativos às suas atividades;
apresentar propostas de melhoria dos trabalhos relacionados com as responsabilidades previstas nestas instruções;
solicitar pessoalmente ou em nome da direção da empresa às divisões da organização e outros especialistas as informações e documentos necessários ao desempenho das suas funções oficiais;
exigir que a direção do empreendimento auxilie no cumprimento de seus deveres e direitos.

XNUMX. Uma responsabilidade

O contador é responsável por:

por desempenho impróprio ou descumprimento de suas funções oficiais previstas nesta Descrição de Cargo - dentro dos limites determinados pela legislação trabalhista vigente da Ucrânia;
por infrações cometidas no exercício de suas atividades - dentro dos limites determinados pela atual legislação administrativa, criminal e civil da Ucrânia;
por causar danos materiais - dentro dos limites determinados pela atual legislação trabalhista e civil da Ucrânia.

V. Relacionamentos, conexões por cargo

Com o diretor da empresa ou um funcionário que o substitua nas seguintes questões:

receber: instruções, instruções, ordens relacionadas diretamente às suas atividades;
representação: todas as informações necessárias sobre o fluxo de caixa do caixa do empreendimento.

Com o contador-chefe e seus adjuntos em:

recebimento: descrições de cargos, instruções para pagamento ou transferência de fundos aos funcionários da empresa, ordens para outros pagamentos da caixa registradora, uma lista de pessoas que estão autorizadas a emitir fundos contábeis, documentos regulamentares e instrutivos sobre a condução de dinheiro e operações bancárias , usando uma caixa registradora;
apresentação de: todas as informações necessárias sobre o fluxo de caixa no caixa da empresa, documentos de caixa oportunos e de alta qualidade, diários de pedidos.

Com funcionários do departamento de contabilidade (contabilidade) em:

receber: todos os documentos necessários e devidamente assinados para a realização de operações bancárias e de caixa, recibos de vencimento, listas de pagamento e transferência de salários, recibos de caixa e ordens de despesas e outros documentos necessários à contabilização das transações em dinheiro;
apresentação de: relatórios de caixa, extratos bancários, informações sobre valores depositados e outras informações sobre fluxos de caixa.

Com outros funcionários da empresa em:

recebimento: acordos, memorandos, ordens e outros documentos assinados pelas administradoras de crédito sobre o recebimento de recursos no caixa e a emissão de recursos no caixa;
representações: recibos de entrada e saída de ordens à vista.

Com bancos comerciais em:

recebimento: ordens sobre o limite de caixa estabelecido e sua verificação in loco por meio de saque de dinheiro no caixa da empresa, demonstrativos de fluxo de caixa em contas bancárias, dinheiro para necessidades da empresa;
apresentação de: documentos bancários para recebimento e depósito de dinheiro no banco, realização de pagamentos não monetários (ordens de pagamento, pedidos de transferência, anúncios de depósitos em dinheiro, cheques de liquidação e outros documentos monetários).

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